 |
|
| Houthalen-Helchteren bruist! Uw gemeente in woord en beeld! |
|
|
|
| 12-07-2010 |
 Financiering NAC 2012 |
Het gemeentebestuur maakte zopas bekend dat de eerste bouwvergunning voor het Nieuw Administratief Centrum (NAC) werd afgeleverd. Dit betekent volgens hen dat de start van de bouwwerken in september kan gegeven worden. Eerder deze week liet het gemeentebestuur ook weten de eerder voorziene financiering van het gebouwencomplex te behouden. Dit laatste ondanks het feit dat men niet zeker is of het OCMW al dan niet zal mee participeren in deze bouw. Binnen het OCMW-bestuur heeft de Regenboogcoalitie immers geen meerderheid meer en dat zou een (financiële) participatie op de helling kunnen zetten.
Het AGB of Autonoom Gemeentebedrijf dat deze operatie op poten heeft gezet, wordt beheerd door volgende personen (Raad van Bestuur): Alain Yzermans, Arsène Cuppens, Jozef Timmers, Albert Opsteyn, François Didden, Ludo Diliën, Reinhilde Wijckmans, Carine Driesmans, Kanli Göksal, Marc Vervoort, Herman Bosman en Mertens Veronique.
Het directiecomité bestaat uit: Alain Yzermans, Jozef Lijnen, Wim Jackmaer, Antonio Ventura, Angelo Fumarola, Jozef Timmers, Peter Timmermans, Martine Wienen, Marc Vervoort en Arsène Cuppens. Intussen gaf dhr. Ventura reeds zijn ontslag en werd hij vervangen door Veronique Mertens.
Wij geven u op deze website als enige graag een duidelijk overzicht van de manier waarop het gemeentebestuur de bouw van dit NAC wil financieren:
Structuur
Zoals geweten is, zal niet het gemeentebestuur optreden als bouwheer voor het Nieuw Administratief Centrum, maar wel het AGB dat hiervoor een samenwerking aanging met THV Mandala. Deze laatste is een overkoepelende structuur waarbinnen een aantal grotere (bouw)bedrijven participeren. In totaal wordt de opdracht verdeeld in 8 deelopdrachten. Deze deelopdrachten worden uitgewerkt en besproken via een intensieve samenwerking tussen THV Mandala en het Kernteam (burgemeester, secretaris en ontvanger). Het overkoepelend platform (gemeente, politie, OCMW) zorgt voor de coördinatie van de inhoudelijke uitwerkingen.
Volgende bedrijven werken mee aan de uitbouw van dit NAC:
- architectuur, stabiliteit, technieken: Hollistic Architectures, Diliën, Arcadis en BOA
- uitwerking onderhoudsplan: Cordeel en Kumpen
- uitvoeren bouwwerken: Cordeel en Kumpen
- begeleiding inzake ecologische aspecten: FutureProofed
Oppervlakte
In de eerste fase voorziet men voor het NAC een totale grondoppervlakte van 13.020 m². Hiervan wordt 4.000 m² voorzien voor externe diensten en 9.020 m² voor de gemeentelijke dienstverlening:
- 3.200 m² voor de gemeentelijke diensten
- 1.200 m² voor de bibliotheek
- 1.262 m² voor de politie
- 300 m² voor het Sociaal Huis
- 400 m² voor het OCMW
- 1.370 m² voor het kinderdagverblijf
- 1.288 m² voor gemeenschappelijke ruimtes
Financiering
Aan de hand van de benutte bouwoppervlakte werd ook een verdeelsleutel opgemaakt voor de financiering van de bouw. 68% van de projectkost valt ten laste van de gemeente en de politie. Dit komt neer op een bouwkost van 26.861.510,00 euro ten laste van het gemeentebestuur (inclusief politie).
Deze kostprijs wou men in eerste instantie als volgt bij mekaar brengen:
- 4.200.000,00 euro vanuit de gemeentekas (buitengewone dienst - reserve)
- 1.971.800,00 euro door de verkoop van het bestaande gemeentehuis
- 1.003.975,00 euro door de verkoop van het bestaande politiegebouw
- 1.002.750 euro door de verkoop van de oude bibliotheek
- 659.000,00 euro door de verkoop van het Sociaal Huis
- 300.000,00 euro door de verkoop van gronden in de buurt van De Sijsjes
- 625.000,00 euro door de verkoop van nieuwbouwwoningen die gekoppeld aan het NAC zullen worden gebouwd (fase I)
- 500.000,00 euro door subsidies
- 1.600.000,00 euro door de recuperatie van BTW-gelden
In dit eerste scenario is er dus een beschikbaar kapitaal van 11.682.525,00 euro. Dat zou betekenen dat er nog 14.998.985,00 euro zou moeten worden gefinancierd via een lening. Hiervoor had men een lening voorzien op 30 jaar aan een rentevoet van 3,74% wat zou betekenen dat er jaarlijks ongeveer 840.000,00 euro zou moeten worden terugbetaald aan deze lening.
De terugbetaling van deze lening (840.000 euro per jaar) wil men realiseren door het volgende:
- afbouw van 14 bestaande personeelsleden : 504.000 euro per jaar
- structureel overschot loonindex 2010: 200.000 euro
- voordelen door lager energieverbruik: 90.142 euro
- voordelen door gezamenlijke aankopen: 68.000 euro
Een kleine optelsom leert dat indien dit scenario zou gehaald worden, er zelfs nog een beperkt financieel overschot zou worden gerealiseerd.
Tweede, nieuw financieel scenario
In een latere fase is men echter afgestapt van het idee om de valorisaties (verkoopsopbrengsten) van het patrimonium in te brengen in de financiering. Deze worden eventueel als reserve achter de hand gehouden of kunnen in een latere fase ingezet worden als nieuw investeringskapitaal voor andere projecten. Hierdoor besliste men om geen lening van zo'n 15.000.000,00 euro aan te gaan, maar wel een lening voor een totaalbedrag van 20.561.510,00 euro.
Aan dezelfde leningsvoorwaarden betekent dit een jaarlijkse afbetaling op 30 jaar van zo'n 1.200.000,00 euro. Om ook dit bedrag zonder belastingverhoging te kunnen dragen op jaarbasis, wordt er naast de reeds voorziene personeelsvermindering van 14 aquivalenten een bijkomende afbouw ingecalculeerd met nog eens 9 equivalenten.
OCMW-scenario
De voorgaande rekensommen komen ten laste van het gemeentebestuur (inclusief politie). Zij dragen, zoals eerder gemeld, 68% van de bouwoppervlakte. Er rest dus nog 32% die ten laste valt van het OCMW. Dit percentage komt neer op een totale kostprijs ten laste van het OCMW voor dit NAC van 12.224.240 euro. Voor deze bouwkost zal het OCMW van onze gemeente dus opdraaien.
Om dit bedrag te financieren voorziet men volgende financiële inkomsten:
- 1.121.000,00 euro voorzien op de rekening (buitengewone dienst) van het OCMW
- 150.000,00 euro van de verkoop van naburige gronden van De Sijsjes
- 1.000.000,00 euro van de verkoop van Vinkenvreugde en naburige gronden
- 1.138.000,00 euro van de verkoop van het bestaand administratief centrum van het OCMW
- 1.308.000,00 euro van de verkoop van De Sijsjes
- 150.000,00 euro van de verkoop van kinderdagverblijf Dol-Fijn
- 1.483.000,00 euro van subsidies voor de integratie van een nieuw kinderdagverblijf (De Sijsjes) in het NAC
In totaal zou er dus een kapitaal van zo'n 6.350.000,00 euro voorhanden zijn voor het deel van het OCMW. Dat betekent meteen ook dat het OCMW eveneens een lening dient aan te gaan voor het restkapitaal van 5.874.240,00 euro. Dit wil men aan dezelfde leningscondities gaan lenen, zoals ook het gemeentebestuur dit voor haar deel dient te doen, wat betekent dat het OCMW jaarlijks zo'n 329.000,00 euro dient af te betalen en dit gedurende 30 jaar.
Om deze leningslast te financieren voorziet men binnen het OCMW volgende budgettaire operatie:
- 66.000,00 euro door een structureel voordeel van de nieuwe exploitatie in het NAC
- 100.000,00 euro van het structureel overschot van de loonindex 2010
- 42.419,00 eruo door besparingen op energiekosten
- 32.000,00 euro door besparingen via gezamenlijke aankopen
- 117.000,00 euro door een vermindering van 3 personeelsleden (equivalenten)
Ook in dit scenario zou er nog een klein financieel overschot resten.
Echter, ook voor het OCMW voorziet men een tweede, meer realistisch scenario dat daadwerkelijk zal gehanteerd worden. Hierbij wordt het gemeentelijk principe grotendeels overgenomen, wat betekent dat men een aantal valorisaties (verkopen) niet meerekent. In totaal rekent men in het gehanteerde nieuwe scenario niet op valorisaties ter waarde van 2.600.000,00 euro. Daardoor dient het OCMW meer te gaan lenen: zo'n 8.500.000,00 euro in totaal. Deze hogere leningslast betekent een jaarlijkse afbetaling van zo'n 475.000,00 euro. Ook in dit scenario zal men deze verhoogde leningslast opvangen door het bijkomend verminderen van het aantal personeelsleden van het OCMW (6 equivalenten in totaal).
Externe begeleiding
De ontwikkeling van heel dit project wordt begeleid door externe adviseurs. Dhr. Paul Boutsen (ADACT) is aangesteld als algemeen coördinator. Volgende bedragen werden hem reeds uitbetaald voor zijn opdracht:
- voorbereiding oprichting Cleantech Campus: 18.078,00 euro
- 1ste uitbreiding opdracht als opstartmanager: 43.200,00 euro
- 2de uitbreiding opdracht als opstartmanager: 21.600,00 euro
Totaal tot op heden: 82.878,00 euro
De communicatie rond dit project wordt begeleid door RCA, een communicatiebureau uit Hasselt. Hun gage werd als volgt samengesteld:
- begeleidingsopdracht communicatie: 93.060,00 euro
- uitbreiding 1 begeleidingsopdracht communicatie: 15.000,00 euro
- algemeen communicatiebudget: 48.712,35 euro
- realisaties charter pancartes: 900,66 euro
- presentatiemapjes (ontwikkeling): 1.587,30 euro
- presentatiemapjes (bestelbon): 154,84 euro
In totaal ontving RCA in de eerste periode een bedrag van 159.415,15 euro. Onder meer de bijlage die reeds eerder in Het Belang van Limburg verscheen maakte onderdeel uit van dit communicatiebudget.
Beste lezer, met dit overzicht heb ik enkel de doelstelling jullie op een correcte manier geheel te informeren. Ik vind dat u het recht heeft op dit toaalverhaal. Hopelijk wordt deze openheid door eenieder gewaardeerd.
Stijn Van Dingenen
|
|
|
|
Reacties op bericht (0)
|
