Dinsdag 24 oktober 2017

Wanneer we ’s morgens toe kwamen in het bedrijf ging ik direct aan de slag. Zoals elke ochtend heb ik eerst alle bankverrichtingen afgedrukt via het systeem ‘Isabel 6’. Dat lukte al verrassend goed. Daarna heb ik alle klantennummers opgezocht en alle bankverrichtingen afgeboekt in het zelfgemaakte boekhoudsysteem ‘Easy Open’. Daarna heb ik mogen meevolgen met mijn collega Jean-Claude De Jaegere, hij is ook accountancy manager. We hebben samen de kas in orde gebracht. Dus hebben we eerst alle vrachtbrieven samen met hun geld (cash geld of een cheque) gecontroleerd en alles opgeschreven in een register. Dat geld hebben de klanten meegegeven aan onze vrachtwagenchauffeurs. De vrachtwagenchauffeurs geven dat dan aan de boekhouding en wij controleren deze documenten en het geld dan. We hebben onze berekeningen zowel op de computer als op papier gemaakt. Dus hebben we het geld dat in de kas zit nageteld. Daarna hebben we dat bedrag gecontroleerd met het geld dat in de kas zit en het klopte gelukkig. Ik heb de boeking van de kas dan in de namiddag ook ingegeven in het boekhoudsysteem. Na het natellen van de kas heb ik ook wat uitleg gekregen over hoe ze de gegevens bewaren in hun klassement en hoe zij hun gegevens opmaken in Excel en in Open Office. In de namiddag heb ik samen met Jean-Claude creditbrieven ingeboekt in het boekhoudsysteem. Creditbrieven worden opgemaakt wanneer klanten een openstaande schuld hebben bij Ziegler maar deze schuld dan betalen aan Universal Express. Universal Express maakt dan een creditbrief op en stuurt die naar Ziegler. Als laatste voor vandaag heb samen met Martine De Paepe de betaling van de aankoopfacturen gedaan in het programma ‘Isabel 6’.